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金融界基金08月04日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金08月03日下跌0.98%，现价2.845元，成交35721.01万元。当前本基金场外净值为2.8114元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为0.20%。
本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为192.82%，业绩比较基准为上证红利指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.45%，近3个月本基金净值下跌2.40%，近6月本基金净值上涨2.73%，近1年本基金净值上涨5.93%，成立以来本基金累计净值为2.5119元。
本基金成立以来分红15次，累计分红金额15.30亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益85.15%。
李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益15.53%。